随着我国复工复产的有序进行,6月份A股继续上升行情,数据显示,上证与深证成指的月度涨幅分别为4.65%、11.60%,而创业板与中小板更是上涨了16.85%和14.58%,令科技板块成为领头羊。
在良好的行情演绎下,452只(各份额分开计算,下同)有可比数据的普通股票型基金中仅有3只净值出现下跌,其中2只还是成立于5月底的新基金,如此看来,6月份的普通股票型基金几乎达到了完胜的状态。
从涨幅排名看,18只基金月度涨幅超过20%,最高达23.23%,其中多数都为科技主题类基金,比如上投摩根慧选成长A、上投摩根慧选成长C,6月份净值上涨22.57%、22.49%。该基金成立于今年1月22日,一季报显示,其前十大重仓股为立讯精密、宁德时代、亿纬锂能、恒瑞医药、腾讯控股、药明康德、药明生物、迈瑞医疗、三一重工、五粮液,行业涵盖了通讯、半导体、医药、新能源等,这也是今年持续受到资金追捧的板块,而除了6月份的亮眼业绩外,该基金A、C份额截至7月2日,成立以来的累计净值涨幅已达35.18%和34.71%。
在一季报里,基金经理曾表示:“行业配置上,我们看好科技、医药、新能源汽车等中长期需求扩张行业的投资机会,同时看好基建、消费等内需型行业机会。科技行业方面,全球疫情导致智能手机需求短期有所下降,但是 5G 手机换机需求我们认为不会改变,只是时间上有所延后,我们仍然看好部分零组件和 5G 应用的龙头公司机会。医药行业方面,长周期角度看,人口老龄化导致医疗开支持续增加,而短期看全球疫情也会增加医药需求,有创新能力的制药、器械、耗材等细分领域的龙头公司仍有成长空间,值得长期配置。新能源汽车行业上,海外疫情对新能源汽车销售有所影响,但是长期新能源汽车伴随智能驾驶已是未来,渗透率有较大提升空间。机械行业方面,由于外需压力较大,国内基建力度有望更大,相关机械公司需求有可能比年初预期更好。消费行业上,短期或受损于疫情和经济疲弱压力,但是消费行业的稳定性不会改变,伴随经济的企稳有修复的机会。”显然在二季度,这些一季度时被看好的行业依旧得到了稳定持仓。
而富国互联科技股票的重仓股风格则更加集中,一季度前十大重仓股为韦尔股份、立讯精密、汇顶科技、金山办公、腾讯控股、宁德时代、宝信软件、亿联网络、卓胜微、安恒信息,通讯和半导体板块占比较大,其次是网络及新能源个股。
然而在行情的持续走高带动下,该基金6月份净值涨幅达22.38%,并且今年来已经获得了60%以上的收益。
海富通电子信息传媒产业股票A、C以21.67%、21.59%的单月涨幅紧随其后,其重仓股也集中在通讯、半导体、软件行业。其基金经理施敏佳累计管理经验长达4年多,均以科技主题为主,且成绩优异。
除了科技主题基金在6月份一马当先外,医疗、消费主题以及制造业主题的基金也都涨幅靠前,如长盛医疗量化股票,月度涨幅达20.05%,广发高端制造股票,涨幅20.83%。综合来看,6月份A股市场的全面上涨成就了普通股票型基金的业绩表现,而且值得注意的是,在此前连续低迷的金融、地产这类周期板块,也在6月份迎来了回升,以此为代表的上证50指数6月上涨4.82%。
在6月份出现下跌的普通股票型基金中,前海开源公用事业股票不幸垫底,净值下跌了0.17%。一季度的前十大重仓股为长江电力、华测检测、中国移动、隆基股份、川投能源、深圳高速公路、桂冠电力、粤海投资、国投电力、上海机场,但从月度走势看,这些公用事业类股票也已经出现企稳回升。
从该基金来看,其成立于2018年3月23日,累计两年多时间后,截至7月2日收盘,其净值累计涨幅仅有2.36%。在2018年年底,其累计单位净值为0.9768元,跌幅远远小于A股指数,但在2019年的大牛市里,该基金也仅仅上涨了8.34%,远远跑输同类均值35.78%和沪深300指数33.59%,充分反映出公用事业类股票的长期投资价值并不理想。
另外,嘉合同顺智选股票C与嘉合同顺智选股票A在6月份净值分别下跌0.11%和0.06%,但该基金是在5月22日刚刚成立,目前仍没有度过建仓期,所以不具有代表性。
今年以来,消费行情个股的亮眼表现可谓吸引了不少投资者,然而如果买的不是白酒股的话,那收益显然要打很大的折扣,如果再不包括食品的话,那消费行情可以说等同于踏空。合煦智远消费主题股票发起式就成为了这样的不幸基金。
数据显示,其A、C份额在6月份分别仅上涨了0.90%和0.86%,一季报前十大重仓股为双汇发展、索菲亚、伊利股份、敏华控股、白云山、华帝股份、志邦家居、分众传媒、H&H国际、长城汽车 ,其中以家居行业为主,其次为家电、食品等,然而这些并不是消费行业的上涨主力,甚至在今年一季度,该基金净值还下跌了10%以上。尽管同样是令人激动的“消费主题”,但和其他同类产品的差距实在不小。
对于未来的A股市场,德邦基金指出,此轮牛市不仅是流动性推动,更有基本面推动。目前国内的经济复苏,复工复产情况,可谓全球最佳。其中,“消费+科技”仍是投资主线。必选消费将体现韧性,可选消费则将展现亮点。
汇丰晋信基金指出,在当前位置,市场的估值分化显著,背后有其一定的合理性和必然性。估值分化背后暗含着对未来的基本面预期,更是盈利和估值戴维斯双击的一种体现。而盈利和估值驱动将受到经济环境和利率环境的影响,因此经济环境和利率环境是影响分化行情的重要变量。
展望三季度,汇丰晋信基金认为,市场仍然积极可为。一方面,从盈利角度,预计上市公司净利润增速在一季度回调以后,增速有望逐季改善。利率总体在低位,居民资产配置向权益类资产倾斜、投资者结构机构化等趋势均有利于股市流动性。同时,目前市场的整体估值在历史底部区间,潜在的预期回报率可观。后期经济有望继续恢复,风格或趋于再平衡,建议关注景气度底部回升的行业,如科技和新能源、可选消费、金融等。
6月份普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 6月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 6月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 23.23 | 3.2600 | 9.7032 | 前海开源公用事业股票 | -0.17 | 1.0236 | 0.1616 |
2 | 上投摩根慧选成长A | 22.57 | 1.3518 | 34.6952 | 嘉合同顺智选股票C | -0.11 | 0.9987 | 2.0830 |
3 | 上投摩根慧选成长C | 22.49 | 1.3471 | 0.7425 | 嘉合同顺智选股票A | -0.06 | 0.9992 | 0.0172 |
4 | 富国互联科技股票 | 22.38 | 2.2946 | 15.6976 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 0.86 | 1.1280 | 0.0211 |
5 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 21.67 | 2.0690 | 0.1457 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 0.90 | 1.1351 | 0.1476 |
6 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 21.59 | 2.0255 | 0.1951 | 嘉实基础产业优选股票C | 0.94 | 1.0431 | 0.1482 |
7 | 财通集成电路产业股票A | 21.55 | 1.7918 | 1.8074 | 嘉实基础产业优选股票A | 0.99 | 1.0443 | 7.3492 |
8 | 财通集成电路产业股票C | 21.47 | 1.7692 | 1.5643 | 易方达金融行业股票发起式 | 1.59 | 1.0360 | 6.0594 |
9 | 创金合信医疗保健股票A | 20.92 | 2.6551 | 0.4910 | 宝盈龙头优选股票C | 1.63 | 1.1503 | 1.8303 |
10 | 创金合信医疗保健股票C | 20.86 | 2.4867 | 0.8605 | 英大国企改革股票 | 1.64 | 1.2537 | 0.8147 |
11 | 广发高端制造股票 | 20.83 | 1.7221 | 2.0971 | 宝盈龙头优选股票A | 1.71 | 1.1527 | 6.7544 |
12 | 汇添富移动互联股票 | 20.75 | 1.7950 | 61.5688 | 天弘文化新兴产业 | 2.05 | 2.2995 | 5.0343 |
13 | 上投摩根卓越制造股票 | 20.46 | 1.3190 | 17.0093 | 易方达消费精选股票 | 2.51 | 1.0710 | 79.1475 |
14 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 20.42 | 2.4329 | 22.2395 | 大摩进取优选股票 | 2.58 | 1.9850 | 0.4261 |
15 | 国泰智能装备股票 | 20.37 | 1.7000 | 3.7226 | 宝盈品牌消费股票C | 2.78 | 1.4201 | 0.2774 |
16 | 汇丰晋信智造先锋A | 20.14 | 1.8502 | 4.5674 | 嘉实金融精选股票C | 2.79 | 1.2571 | 0.8743 |
17 | 汇丰晋信智造先锋C | 20.09 | 1.8085 | 4.8275 | 长城量化精选股票 | 2.81 | 1.2543 | 0.2391 |
18 | 长盛医疗量化股票 | 20.05 | 2.0170 | 0.6414 | 嘉实金融精选股票A | 2.85 | 1.2720 | 6.8632 |
19 | 鹏华医疗保健股票 | 19.90 | 2.3020 | 11.6452 | 港股精选 | 2.85 | 1.3453 | 0.9688 |
20 | 汇添富新兴消费股票 | 19.78 | 1.4990 | 3.3208 | 宝盈品牌消费股票A | 2.86 | 1.4324 | 0.3478 |
21 | 广发电子信息传媒股票 | 19.66 | 1.6336 | 2.6959 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2.95 | 0.8810 | 0.7007 |
22 | 鹏华价值精选股票 | 19.62 | 2.1060 | 1.5569 | 易方达均衡成长股票 | 3.02 | 1.0358 | 269.6657 |
23 | 华夏科技成长股票 | 19.26 | 1.6779 | 4.3005 | 国金量化多因子 | 3.32 | 1.1645 | 0.1320 |
24 | 招商移动互联网产业股票基金 | 19.22 | 1.1850 | 9.6561 | 融通产业趋势股票 | 3.33 | 1.0241 | 14.8434 |
25 | 华商电子行业量化股票发起式 | 19.21 | 1.4853 | 7.2169 | 前海开源股息率100强股票 | 3.36 | 1.5560 | 4.9628 |
26 | 交银施罗德医药创新股票 | 19.18 | 2.7884 | 10.6601 | 光大保德信量化股票 | 3.36 | 3.4770 | 35.4386 |
27 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 19.17 | 1.9650 | 2.5583 | 安信新常态股票 | 3.87 | 1.5150 | 14.5188 |
28 | 工银智能制造股票 | 19.07 | 1.3510 | 0.3853 | 嘉实回报精选股票 | 3.96 | 1.0829 | 58.8838 |
29 | 中银智能制造股票 | 18.86 | 1.0110 | 14.0820 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 4.13 | 1.3206 | 0.0422 |
30 | 工银生态环境股票 | 18.69 | 1.0700 | 8.9682 | 招商研究优选股票C | 4.14 | 1.0620 | 1.5990 |
31 | 光大保德信创业板股票A | 18.62 | 1.3585 | 1.8744 | 华商上游产业股票 | 4.15 | 1.2110 | 0.5187 |
32 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 18.57 | 1.9704 | 18.2339 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 4.18 | 1.3479 | 0.3563 |
33 | 申万菱信行业轮动股票 | 18.57 | 1.2244 | 1.0900 | 招商研究优选股票A | 4.20 | 1.0637 | 10.6951 |
34 | 光大保德信创业板股票C | 18.57 | 1.2493 | 0.0021 | 诺安高端制造股票 | 4.32 | 1.1340 | 1.6679 |
35 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 18.46 | 1.8400 | 20.1049 | 大成产业 | 4.62 | 3.8380 | 2.2290 |
36 | 中欧医疗创新股票A | 18.45 | 2.0852 | 4.0242 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4.63 | 1.5873 | 0.8868 |
37 | 中银新动力股票 | 18.40 | 1.0790 | 11.9741 | 嘉实物流产业股票C | 4.68 | 1.5620 | 0.3322 |
38 | 中欧医疗创新股票C | 18.37 | 2.0644 | 2.3618 | 嘉实物流产业股票A | 4.78 | 1.5740 | 0.6940 |
39 | 华商医药医疗行业股票 | 18.28 | 1.3328 | 6.2346 | 工银创新动力股票 | 4.83 | 0.6730 | 5.7605 |
40 | 广发优势增长股票 | 18.22 | 1.3589 | 8.5495 | 诺安策略精选股票 | 4.97 | 2.0398 | 0.8381
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