水泥股普涨，西部水泥(2233.HK)涨5.2%、中国建材(3323.HK)涨4.3%、亚洲水泥(中国)(0743.HK)涨超3%、海螺水泥(0914.HK)涨1.6%。
机构监测数据显示，旺季周期下，需求提升叠加产量供应不足，尽管近期多数水泥企业限量发货，但水泥社会库存整体消化较快，多地库容比跌破历史低位。业内人士表示，下半年水泥需求支撑力度大，同时自8月起水泥价格已进入上涨轨道，预计水泥市场将量价齐升，行业恢复景气状态。
天风证券认为，9月份以来，水泥板块上涨核心在于部分地区在能耗双控压力下对水泥企业限产，导致供给端大幅收缩。考虑到十四五能耗双控任务艰巨，预计限产或将贯穿整个四季度，但具体力度或根据实际降耗情况而有所调整，参考2010年，限产导致水泥价格大幅拉涨，下半年华东地区水泥价格最高涨幅达206元/吨，考虑到今年煤炭成本高+基建需求边际改善预期强，旺季限产或推动水泥价格大幅上涨。
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