20230103复盘

盘面综述

(资料图片仅供参考)

指数先抑后扬，伴随着放量。个股4200+普涨，数字经济、赛道大幅表现，消费承压。开年首个交易日虽然指数不大，但迎来百股涨停，赚钱效应火爆。且围绕着数据要素，大储，甚至医药的分支都有资金攻击。这些热点与指数共振，后续需要多关注，大概率是春节前的主线候选。指数在权重的拖累下走的很顽强，短期风险可控。

大局观和板块热点

麦趣尔止步8板但承接较强，安妮股份4板缩量晋级高标。连板股14只有所改善，今日共振的首板也将形成较强的梯队。英飞拓、黑芝麻、人人乐等保持着跨年的抱团，但西安饮食、西安旅游、中兴商业等还是在提醒掉队的风险。20cm方面，10只首板形成一个小爆发，但明天大概率会缩容为主，这里的复苏是一个过程，后文会做说明。

1、数字经济→ 数据要素、NFT、信创

中国联通、人民网的中军表态很充分，安妮股份顶着一家独大缩量加速。

英飞拓23天13板打开空间，无论是以信创还是数字经济的名义都在走妖。

主要方向既包括数据资产重估，也包括国资云、数据库、数据交易所等。

NFT主要是年底国家级数字资产交易平台启动，围绕安妮股份也会有补涨。

信创与数字经济的交集很多，久其软件、创意信息、国脉科技等老人气路径。

后面重点看大票能否走趋势，中软、金山办公、太极、深桑达等等。

2、新能源 → 大储、光伏EPC

阳光电源6天涨幅26%引领板块，日内大储沿5日线走趋势加速，弹性很大。

板块的逻辑在产业链降价，大储、辅材、一体化组件等受益于放量。

这里短期涨幅较大的需要一个横盘消化阶段，后面再区分反弹的性质。

位置比较低的，绿电运营、EPC工程，与电力板块结合，华电国际涨停。

日内风电也不错，大金重工、海力风电，领涨的依然是之前的核心，修复。

科士达、天顺风能、祥鑫科技、芯能科技、海优新材等强趋势也是个方向。

3、后疫情 → 零售、蒙脱石散

消费，周末的JG比较多，高位个股补跌为主，昨天也对比了11月的医药，很类似。

当时是众生药业分歧，后面还有特一药业，这个阶段是活口博弈，而非无脑博反抽。

零售、食品，日内强一些，板块的修复、反抽也需要食品、白酒大票的回暖。

医药，周末发酵了蒙脱石散，康芝药业、仟源医药、方盛制药等，级别不及退烧药。

板块整体走退潮，特效药还有反复机会，众生药业等。

至于小题材，后面还会冒出来，如果无法第一时间介入，就不必再去接盘。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。计划是多观察一下，没想到20cm爆了这么多首板，前排溢价不成问题。不过也不用急，普涨日之后预期也不适合放的太高。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排品种的试错为主，根据梯队情况来参与。20cm方面继续留意首板，如有超预期的2板，可适当积极。

中线方面，仓位有小幅的降低。依然围绕赛道，减大储，加绿电。日内整体有大幅盈利，显著强于指数的表现。这里指数开门红且热点鲜明，能够沿5日线走小趋势就很好，不支持连续大涨。情绪上也有改善，一般年初会有一波低位热点的尝试，当下阶段围绕主线，结合业绩的品种更容易走出来，供参考。