20230329复盘

盘面综述

指数小幅调整，修复较弱。个股3300+绿盘，光模块、算力、半导体活跃，石油、CRO、国资云等低迷。这里上证日线四连阴，过去1年中出现过5次且都没有五连阴，或有止跌预期，但能有多少反抽很难说。临近月末，又是一季度末，或许存在机构调仓，或是一部分主题基金纠偏式操作的节点，注意板块结构的变化。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

石基信息止步2板，三江购物、荣盛石化消息驱动晋级，不容易参与，剑桥科技4天3板。20cm日内2只首板，但海天瑞声、海光信息等炸板，注意明天的反馈。昨日涨停高溢价，这里仍是确定性博弈为主，后文会做说明。

1、AI主线

中军，三六零冲高回落，拓尔思新高也回落，工业富联闪崩拉起，博弈、震荡。

早盘，中国长城跌停、海光信息涨停，或许在飞腾、海光、龙芯之间有路线选择。

昨天日线调整，早盘最先修复的是CPO，联特科技、剑桥科技两个核心，很强。

午盘前后，板块高潮，随后回落，寒武纪、景嘉微、昆仑万维等，注意能否修复。

后续重点，也是今天能够反包、新高的为主，无论是否回落，起码是个表态。

曙光、拓尔思、金山、中际、新易盛、瑞声、黑马、剑桥、龙芯，等等。

2、轮动方向

半导体，日内加强，主要是设备，中微、北方，长川、拓荆、华峰、华海等，趋势。

赛道，冲高回落居多，后面结合一季报，科士达、中天、蔚蓝等前面有过表现的。

中特估，运营商局部稳住，通讯、海外工程也有分时脉冲，卫通、北方国际等。

油气，除了核心荣盛石化，想做换手龙的华锦也是垂杀，板块也就没有什么发散。

阿里，结合AI线为主，三江购物加强的话，或许会有阿里+电商，难度也不小。

氢能，也是有沙特逻辑，4月1日节点逻辑，致远新能、京城股份，新意上一般。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。中国长城跌停，联特这种是需要勇气的，主板的2板虽有确定性但博弈资金都比较一致，并不好参与。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，不算拥挤，继续只看前排转强。20cm方面，首板前排的放量确认。确定性为主。

中线方面，仓位有小幅降低。仍是围绕AI和半导体，做了少量的兑现。后续还是要买回去，在主线上赚不到钱的话，其他方向也不会简单。指数上，科创50强势反包，仍然可做倾斜，金山、海光这种大块头也体现了资金强度。情绪上，重点还是AI的表态，如果退潮，再搞出一个大主线不是两三天就行的，反之则是继续看分歧的机会为主，弹性是足够的，供参考。