20230530复盘

盘面综述

指数探底回升，上证四连阳。个股2800+红盘，AIGC、游戏、算力领涨，医药、赛道、酿酒等仍较低迷。这里指数有盘中走二次回踩的含义，无论是上证的连阳，还是创业板新低拉回，都有利于情绪的缓和。由于主线AI的回归，尤其是中军品种的上行，有利于赚钱效应的提升，也显现出风格切换的苗头，后续仍需多围绕主线来操作。

(资料图)

大局观和板块热点

睿能科技止步7板，杭州热电高位反包，这里虽是退潮但表现温和。金百泽、鸿博股份也继续晋级保持与反弹的共振，10只连板股的热度尚可。爱朋医疗、冠昊生物20cm连板，以及中科信息的4天2板，均仍能体现20cm的性价比，南方传媒、金桥信息等则体现反包含义，后文会做说明。

1、AI和半导体

昆仑、浪潮、中际、360、曙光、科大这一批大容量品种走强，是最大的盘面特征。

大资金的回流是整个AI、甚至TMT再起升势的重要基础，仍然是基于算力、应用端。

脑机接口、英伟达是本次反弹的共振方向，金百泽、鸿博、新智、创新、爱朋、冠昊。

这一批品种的容错依然不错，前排品种后续的首次分歧，仍具备一定的性价比。

算力端，CPO、服务器、存储，大票均有趋势预期，外盘英伟达的映射仍是信心之源。

应用端，游戏、传媒、出海等，也均有资金关注，金桥、南方，科传、若羽臣、姚记等。

今天集体表现之后，有分化的预期，注意去弱留强，大票以趋势为佳，小票聚焦到前排。

2、中特估、赛道、妖股

中特估，昨天中石油后早盘拉了中国中车，效果依然不佳，这一块单拉大票并不讨喜。

中船系、多元金融等细分会好一些，注意后续的轮动，这里暂时只做加分项来看待。

赛道，早盘尝试上行，仍是回落居多。汽配、压铸一体化，围绕特斯拉的相关驱动。

还需留意光储锂大票的表态，这里沉淀之后，会有局部反抽尝试，届时看级别而定。

妖股，关联的次新热度在延续，金百泽4板超预期，电力也在走局部的反包，分化。

台海、桂东，恒盛、世茂等，得益于杭州热电的强势，这里还需注意且战且退。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘的金桥、欧玛其实有试错的价值，但拉中车的同时缩量上板还是选择了谨慎看待，这里不必太激进。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，操作上留意前排，弱转强的参与。20cm方面，继续留意首板，前排为主。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕AI为主，传媒、游戏，存储、CPO，对于算力端做了一定的调节。这里指数有稳住的迹象，与AI方向形成共振，活跃之后有分歧预期，注意承接，和核心品种的反馈。情绪上保持着妖股之后的热度，当下小周期仍具备可操作性，供参考。