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周四两市分化进一步加剧，隔夜美国通胀数据再创40年新高，美联储持续加息的预期进一步强化，欧美股市也全线下跌，早盘指数小幅低开，开盘后快速分化，赛道股再度走强，锂矿板块的下跌并没有影响市场对赛道股的追捧热情，而阑尾炎事件持续发酵，银行地产基建等相关板块大幅下跌，50指数与创业板等指数背道而驰，随后创业板、科创板等指数继续强势上攻，50指数也跟随回升但仍是明显弱势，大盘保持震荡上行走势至午盘，午间收盘指数涨跌不一，午后开盘创业板惯性冲高后逐渐回落整理，而50指数、沪指再度走低，至尾盘才略有回升，收盘时指数涨跌不一，50指数和沪指小幅下跌，其他主要指数整体上涨，科创板和创业板涨幅均超过2%，但比午间收盘都略有回落，成交量有所放大，成交额重回万亿。

从盘面表现来看赛道股仍是无可动摇的市场核心主线，正如昨天谈到的那样，银行地产等蓝筹板块爆出的问题反而强化了赛道股的核心地位，使得今天赛道股与其他板块的差距反而持续加大，市场仿佛又回到了去年下半年的状态，似乎只有赛道股才有机会，其他板块被资金不断抛弃一样。

这当然是不正常的，尤其是赛道股也已经出现了明显分化，昨晚公告中报业绩大幅增长的融捷股份、天齐锂业、盐湖股份今天却都出现了下跌，这其实反应出市场对锂矿价格的高涨状态能否持续的担忧，不过赛道股强大之处就在于市场会充分挖掘上下游的机会，例如之前锂矿价格飞涨推动相关个股持续走强，成为前两月表现最亮眼的细分板块之一，而现在市场开始担忧锂矿价格回落，但市场又会对中下游公司利润率回升产生预期，所以今天中下游公司反而比较强势。再比如风电光电受天气影响较大，像光伏晚上无法发电但往往晚上才是用电高峰，因此弃电现象较多，于是市场又会去炒作储能板块，这样总能保持较高的局部活跃度，形成东方不亮西方亮的轮动局面，从目前情况来看，短期内赛道股的主线地位仍很难动摇。

其实市场最重要的仍然是预期，像最近几天不断发酵的阑尾炎事件，对银行地产等板块形成的冲击非常明显，虽然很多银行迅速公告表示涉及阑尾的贷款规模很小对经营影响不大，但可以看到资金仍是先砸为敬，最直观的是北向资金前十大成交榜上两市共有4支银行股，为什么市场反应如此大？根源其实是担心房地产市场的预期改变了，过去多年以来经过无数次的教育，国民几乎已经形成了房价永远不跌的思想钢印，但是永远上涨是不可能的，如果房价上涨的预期改变，那么市场对未来的看法就变了，出于投资保值的理念去买房的资金会越来越少，所谓买涨不买跌正是如此，那么未来就可能出现更多的连锁反应，银行还能保持这样的高盈利水平吗？这才是资金坚决砸盘的核心原因。同样的道理，市场对于赛道行业未来的美好预期是当下资金热捧的根源，不管这种预期是否靠谱、未来能否兑现，重要的是当下市场有这样的预期，所以当市场开始预期锂矿价格可能已经涨不动了，那么未来相关公司的盈利水平下降就是必然的结果，于是反应到股价上就是锂矿公司开始见顶，而这种预期一旦形成短时间内就很难改变或证伪。

预计周五大盘可能会低开高走延续反弹走势，美联储7月加息75基点已经板上钉钉，甚至有较高的预期会加息达100基点，这势必会对全球金融市场造成巨大的影响，今晚欧洲股市全线大跌，意大利成为焦点，而意大利是全球第八大经济体，又是欧盟重要成员，带来的影响不可小觑，近期外盘可能还会有剧烈的波动。我自己今天进行了小幅高抛减仓，目前仓位112.5%（32.5%融资买入）。

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