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周四策略净值3.6109,周五收益 -2.07%,策略仓位81.5%。市场分析方面,周末半导体相关重磅消息不多,虽做多资金视摩尔上市为利好,但实际相关概念已炒作数月,随着中芯H股尾盘跳水,周一或现分歧。临近长假,节前不宜刻意拉大仓位,市场波动率大概率收窄。个人策略上,若市场回踩,会加大应用、HVDC或CPO仓位,留意L3落地等AI应用方向。
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