4月投资策略 世界观焦点
发布时间:2023-04-03 08:38:03 文章来源:股海光头520
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周三是清明节,A股与港股均休市;此外,周五(4月7日)是耶稣受难日、下周一(4月10日)是复活节翌日,港股休市。因此,北向周三自下周一均是停止交易,南向周三、周五以及下周一是停止交易。

3月31日,意大利宣布“封杀”chatGPT,限制OpenAI处理意大利用户信息;同时,个人数据保护局开始立案调查。此前,马斯克等千名科技大佬联名建议暂停训练比GPT-4更强大AI系统。


【资料图】

另外,据外媒报道,比利时三十岁男子在与一个名为ELIZA的聊天机器人密集交流数周后自杀身亡。因此,看看后续有无更多国家加入以及是否收紧对AI的监管。

本身人工智能相关概念股在上周就出现动荡,预计周初会继续分歧!原则上,我认为这里进行周线级别(2-4周)的技术调整是好事,若这里在分歧后继续转为一致,则是加速见顶,周线级别的调整预期转为月线级别。

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周末电动车百人会论坛在京召开,gwy发展研究中心王青预测,到2025年,新能源车的销量会在1700万辆左右;到2030年市占率会突破90%,约3200万辆左右。若据此推算,电车未来三年的年化复合增速仍有35-40%,维持高景气。

就碳酸锂价格而言,孚能科技董事长王瑀表示,碳酸锂实际成本在3万元/吨左右,目前已跌到25万元/吨左右,今年价格还将快速下降,甚至降到10万/吨也不是不可能。

这是一家之言,咱再看另外两点:一方面,宁王敢以20万碳酸锂长协价锁定车企订单,说明这个价格肯定是极大优惠的,若是市场价比这还低,岂不是坑下游车企。

另一方面,据传在3月28日南昌锂会间隙的闭门会议中,国内主要锂生产商如赣锋、天齐等,同意将碳酸锂底价定为25万,以减缓价格暴跌。对此,赣锋予以否认!我认为,可能并非空穴来风,不排除会有厂商惜售。

此外,美国正式发布“动力电池白名单”。预计周初新能源车的博弈不会小,这里能杀下来最好,走“V”型,以空间换时间;如果杀不下来,或是该跌不跌,后市必涨,至少我倾向市场底已经出来,但并不意味立即反转,可能是L型底部。

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就当前市场来看,数字经济和新能源互为对立面(不管哪个当老大,不影响中特估伴飞),一个有机会,另一个势必没啥机会,所以4月有无大主线,可能还要市场在二者之间抉择一个出来,否则,大概率是弱势震荡,机会偏向轮动!

尤其4月还有几个重要节点:

第一,周三清明假期,或会影响部分资金回流预期;且作为市场增量之一的北向,在周三后由于假期,将暂停4个交易日。

第二,4月是全面注册制施行的重要节点!4.10日越往后概率越大,届时会有至少10只沪深主板新股一起上市,会抽走不少短期流动性。

第三,4月12日公布美国3月cpi数据,会影响5月4日的美联储加息,也可能是全年最重要的一次。若cpi继续回落,则5月加息25bp的概率也会降低。维持年中美联储加息见顶的判断不变!

第四,进入下旬之后,若市场没有清晰的逻辑主线,则五一“假期效应”会影响市场短期做多!若有大主线,则这种效应会被大幅削弱。

综合来看,4月尚没有看到特别明显的多头的机会,中性判断是维持轮动(雨露均沾,各板块均有间歇表现),留意4月上旬盘面上涨格局有无转变,即数字经济与新能源是否互换地位,以及经济复苏方面有无超预期(政策、开工数据)!

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【4.3基金板块盘前点评】

1、中概互联:小涨,不动。腾讯连续5日回购17.5亿港币,还是略超预期的;整体中概倾向短期维持横向震荡。

2、证券:净值变化不大,不动。上周五华泰略微强势点,其披露年报+分红;说实话,现在券商的分红率竟然达到3.5%,这是过去不敢想象的,过于低估了。

3、军工:净值变化不大,不动。

4、半导体:微涨,不动。

5、新能源:锂电微涨一丢,光伏净值变化不大,不动。新能源和数字经济互为跷跷板,上周五一度走强,可惜午后又被数字经济把热钱虹吸回去。前面其实我聊过,新能源涨跌都要一鼓作气,先把资金吸引过来再说。

6、周期:煤炭微跌,钢铁、有色微涨,不动。

7、医药:小跌,距离前低还有2个点,视仓位择机加仓。上周五是康龙化成的减持砸的,一度跌17%,cxo减持是被资金诟病的,前有药明康德。

8、白酒:微涨,暂无操作。

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